RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Total Return Fixed Income R01 A/  AT0000A23TX9  /

Fonds
NAV2024. 07. 23. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
97,8800EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - 1,04 1,04 1,04 0,00 1,61 0,90 0,24 -0,04 0,58 -0,06 0,24 +8,05%
2020 0,38 -0,47 -11,12 2,04 1,65 0,85 1,71 1,21 -1,00 0,36 2,08 0,72 -2,31%
2021 -0,25 0,02 -0,25 0,07 -0,29 0,17 0,64 0,00 -0,68 -0,74 -0,86 0,30 -1,86%
2022 -1,43 -3,97 0,76 -2,22 -0,86 -5,24 2,07 -0,28 -3,68 -0,62 3,22 0,00 -11,88%
2023 2,19 0,33 -2,59 0,56 0,77 0,92 1,82 -0,19 0,02 0,68 2,08 2,50 +9,36%
2024 0,54 0,29 1,09 0,38 0,79 0,58 0,67 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,64% 1,49% 2,02% 3,50% 3,83%
Sharpe ráta 2,68 3,91 3,26 -1,17 -1,09
Legjobb hónap +2,50% +1,09% +2,50% +3,22% +3,22%
Legrosszabb hónap +0,29% +0,29% -0,19% -5,24% -11,12%
Maximális veszteség -0,70% -0,51% -0,71% -17,31% -19,67%
Túlteljesítés -3,74% - -4,28% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ... Újrabefektetés 105,3700 +10,89% +0,55%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Teljes újrabefeketetés 99,8600 +10,89% +0,52%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Osztalékfizetés 97,8800 +10,23% -1,22%
ERSTE Total Return Fixed Income ... Újrabefektetés 104,0300 +10,36% -1,05%

Teljesítmény

YTD  
+4,42%
6 Hónap  
+4,64%
1 Év  
+10,23%
3 Év
  -1,22%
5 Év
  -2,27%
10 Év     -
Kezdettől  
+4,24%
Év
2023  
+9,36%
2022
  -11,88%
2021
  -1,86%
2020
  -2,31%
2019  
+8,05%
 

Osztalék

2024. 06. 27. 2,25 EUR
2023. 06. 29. 1,80 EUR
2022. 06. 29. 0,50 EUR
2021. 06. 29. 1,00 EUR
2020. 06. 29. 0,50 EUR