ERSTE STOCK VALUE HUF R01/ AT0000A2STF7 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+119.3008 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
39,513.6406HUF | +0.30% | Full reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 2.80 | - |
2022 | -2.53 | -1.12 | 2.02 | 2.04 | 5.00 | -10.68 | 8.62 | 0.69 | -6.77 | 8.89 | 0.33 | -5.90 | -1.35% |
2023 | 2.74 | -2.58 | -8.70 | -1.74 | -2.50 | 3.93 | 7.99 | -2.61 | 0.25 | -9.41 | 1.79 | 8.07 | -4.41% |
2024 | 0.93 | -0.78 | 6.04 | -0.63 | 1.66 | 0.59 | 4.52 | -1.63 | 1.15 | 0.07 | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 12.30% | 12.63% | 12.85% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.09 | 0.64 | 0.91 | - | - |
Лучший месяц | +8.07% | +4.52% | +8.07% | +8.89% | - |
Худший месяц | -1.63% | -1.63% | -9.41% | -10.68% | - |
Максимальный убыток | -7.52% | -7.52% | -7.83% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HUF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 | Full reinvestment | 102.3200 | +12.91% | +2.32% | |
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 | Full reinvestment | 39,838.1484 | +15.30% | +9.49% | |
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 | Full reinvestment | 39,513.6406 | +14.98% | +8.60% | |
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | Full reinvestment | 98.6300 | +11.50% | -1.37% | |
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | paying dividend | 93.9400 | +11.49% | -1.34% | |
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | reinvestment | 98.6900 | +11.50% | -1.31% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +12.30% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.54% | ||
1 год | +14.98% | ||
3 года | +8.60% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +8.60% | ||
Год | |||
2023 | -4.41% | ||
2022 | -1.35% |