ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK VALUE HUF R01/  AT0000A2STF7  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-94.1016 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
40,511.9102HUF -0.23% Full reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - 0.49 2.80 -
2022 -2.53 -1.12 2.02 2.04 5.00 -10.68 8.62 0.69 -6.77 8.89 0.33 -5.90 -1.35%
2023 2.74 -2.58 -8.70 -1.74 -2.50 3.93 7.99 -2.61 0.25 -9.41 1.79 8.07 -4.41%
2024 0.93 -0.78 6.04 -0.63 1.66 0.59 4.52 -1.63 1.15 2.83 -0.23 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.03% 12.33% 12.28% 17.39% -%
Коэффициент Шарпа 1.26 1.49 1.63 0.04 -
Лучший месяц +8.07% +4.52% +8.07% +8.89% -
Худший месяц -1.63% -1.63% -1.63% -10.68% -
Максимальный убыток -7.52% -7.52% -7.52% -21.44% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HUF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 103.1500 +15.63% +2.14%
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 40,854.6094 +23.25% +12.68%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 Full reinvestment 40,511.9102 +22.91% +11.73%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 Full reinvestment 99.3100 +14.18% -1.65%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 paying dividend 94.5900 +14.16% -1.63%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 reinvestment 99.3700 +14.18% -1.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.14%
6 месяцев  
+10.16%
1 год  
+22.91%
3 года  
+11.73%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+11.34%
Год
2023
  -4.41%
2022
  -1.35%