ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK VALUE EUR R01/  AT0000A2STD2  /

Fonds
Стоимость чистых активов26.08.2024 Изменение+1.2200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.3200EUR +1.26% Full reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.48 2.14 -
2022 0.69 -2.93 1.41 -0.59 0.84 -11.04 5.85 0.69 -10.33 11.13 1.38 -3.95 -8.60%
2023 5.47 0.64 -9.42 0.00 -1.58 3.42 4.20 -0.96 -3.36 -6.81 2.93 6.77 -0.04%
2024 -0.03 -2.51 5.68 0.24 2.27 -1.38 4.95 -2.13 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.91% 12.09% 12.63% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.62 1.35 0.34 - -
Лучший месяц +6.77% +5.68% +6.77% +11.13% -
Худший месяц -2.51% -2.51% -6.81% -11.04% -
Максимальный убыток -7.97% -7.97% -11.19% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 101.8700 +9.15% -
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 39,006.2188 +11.28% -
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 Full reinvestment 38,695.3086 +10.95% -
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 Full reinvestment 98.3200 +7.78% -
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 paying dividend 93.6500 +7.79% -
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 reinvestment 98.3800 +7.78% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.95%
6 месяцев  
+9.45%
1 год  
+7.78%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.68%
Год
2023
  -0.04%
2022
  -8.60%