ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK VALUE EUR R01/  AT0000A2STC4  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение-0.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
98.6900EUR -0.27% reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.42 2.15 -
2022 0.69 -2.93 1.41 -0.59 0.84 -11.05 5.84 0.69 -10.32 11.12 1.38 -3.95 -8.60%
2023 5.47 0.64 -9.42 -0.01 -1.57 3.41 4.21 -0.96 -3.36 -6.80 2.91 6.78 -0.04%
2024 -0.03 -2.51 5.68 0.24 2.26 -1.38 4.95 -1.12 0.12 -0.82 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.96% 12.67% 12.64% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.55 0.39 0.65 - -
Лучший месяц +6.78% +4.95% +6.78% +11.12% -
Худший месяц -2.51% -1.38% -6.80% -11.05% -
Максимальный убыток -7.97% -7.97% -7.97% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 102.3200 +12.91% +2.32%
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 39,838.1484 +15.30% +9.49%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 Full reinvestment 39,513.6406 +14.98% +8.60%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 Full reinvestment 98.6300 +11.50% -1.37%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 paying dividend 93.9400 +11.49% -1.34%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 reinvestment 98.6900 +11.50% -1.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.28%
6 месяцев  
+4.03%
1 год  
+11.50%
3 года
  -1.31%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.31%
Год
2023
  -0.04%
2022
  -8.60%