ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK VALUE EUR R01/  AT0000A2STC4  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.3100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.3700EUR -0.31% reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - -1.42 2.15 -
2022 0.69 -2.93 1.41 -0.59 0.84 -11.05 5.84 0.69 -10.32 11.12 1.38 -3.95 -8.60%
2023 5.47 0.64 -9.42 -0.01 -1.57 3.41 4.21 -0.96 -3.36 -6.80 2.91 6.78 -0.04%
2024 -0.03 -2.51 5.68 0.24 2.26 -1.38 4.95 -1.12 0.12 0.17 -0.31 - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.68% 12.39% 11.99% 16.07% -%
Коэффициент Шарпа 0.56 0.61 0.93 -0.22 -
Лучший месяц +6.78% +4.95% +6.78% +11.12% -
Худший месяц -2.51% -1.38% -2.51% -11.05% -
Максимальный убыток -7.97% -7.97% -7.97% -20.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 103.1500 +15.63% +2.14%
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 40,854.6094 +23.25% +12.68%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 Full reinvestment 40,511.9102 +22.91% +11.73%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 Full reinvestment 99.3100 +14.18% -1.65%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 paying dividend 94.5900 +14.16% -1.63%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 reinvestment 99.3700 +14.18% -1.60%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.02%
6 месяцев  
+5.15%
1 год  
+14.18%
3 года
  -1.60%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -0.63%
Год
2023
  -0.04%
2022
  -8.60%