ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK VALUE EUR D02/  AT0000A2STE0  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+121.1680 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
39,838.1484HUF +0.31% Full reinvestment Equity Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - 0.48 2.87 -
2022 -2.49 -0.64 1.57 2.06 5.03 -10.66 8.63 0.71 -6.75 8.91 0.35 -5.89 -1.10%
2023 2.76 -2.57 -8.68 -1.73 -2.46 3.97 8.01 -2.59 0.28 -9.37 1.79 8.11 -4.12%
2024 0.95 -0.75 6.06 -0.60 1.69 0.60 4.55 -1.62 1.18 0.06 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 12.31% 12.63% 12.85% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.11 0.67 0.94 - -
Лучший месяц +8.11% +4.55% +8.11% +8.91% -
Худший месяц -1.62% -1.62% -9.37% -10.66% -
Максимальный убыток -7.51% -7.51% -7.80% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HUF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 102.3200 +12.91% +2.32%
ERSTE STOCK VALUE EUR D02 Full reinvestment 39,838.1484 +15.30% +9.49%
ERSTE STOCK VALUE HUF R01 Full reinvestment 39,513.6406 +14.98% +8.60%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 Full reinvestment 98.6300 +11.50% -1.37%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 paying dividend 93.9400 +11.49% -1.34%
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 reinvestment 98.6900 +11.50% -1.31%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.52%
6 месяцев  
+5.68%
1 год  
+15.30%
3 года  
+9.49%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.49%
Год
2023
  -4.12%
2022
  -1.10%