ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 (VTIA)/ AT0000A36G29 /
Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+102.1016 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
43,551.5000HUF | +0.24% | Full reinvestment | Real Estate Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.01 | 6.07 | 8.78 | - |
2024 | 0.29 | 1.26 | 6.36 | -2.55 | 0.09 | 2.29 | -0.05 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.80% | 11.89% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.04 | 1.01 | - | - | - |
Лучший месяц | +8.78% | +6.36% | +8.78% | - | - |
Худший месяц | -2.55% | -2.55% | -8.01% | - | - |
Максимальный убыток | -4.36% | -4.36% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HUF
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... | Full reinvestment | 113.4300 | +15.01% | +0.87% | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR D01 ... | reinvestment | 109.8900 | +14.49% | -0.64% | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR D01 ... | paying dividend | 109.5800 | +14.09% | -1.14% | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF D02 ... | Full reinvestment | 43,602.8516 | - | - | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK D02 ... | Full reinvestment | 2,786.6399 | - | - | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 ... | Full reinvestment | 2,775.5601 | - | - | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 ... | Full reinvestment | 43,551.5000 | - | - | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... | Full reinvestment | 18.1400 | +13.94% | -1.25% | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... | reinvestment | 16.4300 | +13.78% | -1.65% | |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... | paying dividend | 10.3500 | +13.73% | -1.63% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.72% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +7.54% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +14.09% | ||
Год |