ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF D02 (VTIA)/ AT0000A36FZ5 /
| Стоимость чистых активов03.07.2024 | Изменение+102.1523 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 43,602.8516HUF | +0.23% | Full reinvestment | Real Estate Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8.00 | 6.05 | 8.79 | - |
| 2024 | 0.28 | 1.27 | 6.41 | -2.52 | 0.11 | 2.31 | -0.05 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.80% | 11.88% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.06 | 1.03 | - | - | - |
| Лучший месяц | +8.79% | +6.41% | +8.79% | - | - |
| Худший месяц | -2.52% | -2.52% | -8.00% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.35% | -4.35% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в HUF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... | Full reinvestment | 113.4300 | +15.01% | +0.87% | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR D01 ... | reinvestment | 109.8900 | +14.49% | -0.64% | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR D01 ... | paying dividend | 109.5800 | +14.09% | -1.14% | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF D02 ... | Full reinvestment | 43,602.8516 | - | - | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK D02 ... | Full reinvestment | 2,786.6399 | - | - | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 ... | Full reinvestment | 2,775.5601 | - | - | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 ... | Full reinvestment | 43,551.5000 | - | - | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... | Full reinvestment | 18.1400 | +13.94% | -1.25% | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... | reinvestment | 16.4300 | +13.78% | -1.65% | |
| ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 ... | paying dividend | 10.3500 | +13.73% | -1.63% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +7.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.66% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +14.23% | ||
| Год | |||
