ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D03 (T)
AT0000A37UJ6
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D03 (T)/ AT0000A37UJ6 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 |
Изменение+0.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.0600EUR |
+0.21% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Martin Herndlbauer, Christian Seebacher |
| Объем фонда: |
84.68 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.11.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.49% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| United States of America |
|
19.79% |
| United Kingdom |
|
11.95% |
| France |
|
11.73% |
| Germany |
|
11.53% |
| Netherlands |
|
11.06% |
| Austria |
|
7.85% |
| Spain |
|
7.75% |
| Norway |
|
7.68% |
| Ireland |
|
4.35% |
| Sweden |
|
4.11% |
| Cash |
|
2.20% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
30.71% |
| Finance |
|
20.04% |
| Energy |
|
15.33% |
| IT/Telecommunication |
|
11.79% |
| Industry |
|
7.74% |
| Commodities |
|
4.35% |
| Healthcare |
|
4.03% |
| Utilities |
|
3.81% |
| Cash |
|
2.20% |
