ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D03 (A)/  AT0000A37UH0  /

Fonds
Стоимость чистых активов04.11.2024 Изменение-0.0800 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.2800EUR -0.07% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - - - - - - 2.38 -
2024 0.54 1.62 3.85 1.72 0.76 -1.13 3.16 1.30 -0.70 -0.49 -0.07 - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.22% 10.38% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.09 0.54 - - -
Лучший месяц +3.85% +3.16% +3.85% - -
Худший месяц -1.13% -1.13% -1.13% - -
Максимальный убыток -6.50% -6.50% - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR I0... paying dividend 115.2700 +15.02% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... Full reinvestment 115.2800 +15.03% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... reinvestment 115.3300 +15.08% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... paying dividend 115.2800 +15.03% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... paying dividend 115.2700 +15.02% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D0... reinvestment 115.2700 +15.02% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... Full reinvestment 115.2700 +15.02% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... reinvestment 114.1600 +13.91% -
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R0... paying dividend 114.3100 +14.06% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+10.94%
6 месяцев  
+4.25%
1 год  
+15.03%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+15.03%
Год