ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D01 (A)
AT0000A37UC1
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR D01 (A)/ AT0000A37UC1 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение-0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 115.2700EUR |
-0.08% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Sectors |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Martin Herndlbauer, Christian Seebacher |
| Объем фонда: |
88.93 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.11.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.95% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| United States of America |
|
23.24% |
| Germany |
|
11.99% |
| France |
|
11.63% |
| Netherlands |
|
11.49% |
| United Kingdom |
|
11.47% |
| Spain |
|
7.79% |
| Norway |
|
7.68% |
| Austria |
|
7.33% |
| Sweden |
|
3.89% |
| Cash |
|
3.49% |
Отрасли
| Consumer goods |
|
31.07% |
| Finance |
|
19.21% |
| Energy |
|
15.10% |
| IT/Telecommunication |
|
11.86% |
| Industry |
|
11.67% |
| Utilities |
|
3.93% |
| Healthcare |
|
3.65% |
| Cash |
|
3.49% |
| Другие |
|
0.02% |
