ERSTE STOCK QUALITY EUR D03 (T)/ AT0000A38HN3 /
| Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение+0.9500 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.3100EUR | +0.82% | reinvestment | Equity Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.04 | 4.74 | 1.56 | -2.22 | 1.07 | 5.51 | -3.16 | 1.40 | -0.10 | 0.79 | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 12.79% | 13.63% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.48 | 0.33 | - | - | - |
| Лучший месяц | +6.04% | +5.51% | +6.04% | - | - |
| Худший месяц | -3.16% | -3.16% | -3.16% | - | - |
| Максимальный убыток | -8.92% | -8.92% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE STOCK QUALITY EUR D02 | reinvestment | 182.2300 | +24.05% | - | |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR D02 | Full reinvestment | 183.5800 | +24.05% | - | |
| ERSTE Stock Quality EUR D01 | reinvestment | 173.8600 | +23.37% | +40.45% | |
| ERSTE Stock Quality EUR I01 | reinvestment | 175.2800 | +23.64% | +41.35% | |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR D03 (T) | reinvestment | 117.3100 | - | - | |
| ERSTE Stock Quality EUR R01 | Full reinvestment | 175.0200 | +22.49% | +37.46% | |
| ERSTE Stock Quality EUR R01 | reinvestment | 174.4900 | +22.49% | +37.47% | |
| ERSTE Stock Quality EUR R01 | paying dividend | 162.2500 | +22.49% | +37.40% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +16.29% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.82% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.55% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 27.09.2024 | 0.24 EUR |
