ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE SELECT BOND EUR (T)/  AT0000660600  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение+0.4100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
155.5000EUR +0.26% reinvestment Bonds Worldwide Erste AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - - - - - 0.51 1.54 -
2003 1.03 1.00 -0.79 0.71 2.05 -0.05 -1.33 -0.23 1.21 -0.52 0.16 1.10 +4.37%
2004 0.64 0.39 1.11 -1.12 -0.53 0.33 0.73 1.52 0.94 0.74 1.02 1.06 +7.02%
2005 0.60 0.16 -0.72 1.39 0.93 1.55 -0.20 0.68 0.41 -1.45 0.66 0.79 +4.87%
2006 0.05 0.28 -1.15 -0.73 0.22 -1.49 1.53 1.19 0.93 0.21 0.89 -0.12 +1.78%
2007 -0.64 1.25 -0.08 0.57 -0.11 -0.40 -0.05 0.19 0.79 1.52 -0.24 0.03 +2.83%
2008 0.53 -0.36 -0.77 -0.04 0.13 -0.87 0.34 1.46 -2.67 -7.93 1.81 2.05 -6.54%
2009 0.04 0.35 0.65 1.81 0.80 1.52 1.49 1.94 1.59 0.68 0.88 -0.28 +12.05%
2010 0.92 0.76 1.25 -0.02 0.70 0.49 0.59 2.44 -0.05 -0.23 -1.11 -0.80 +5.03%
2011 -0.28 0.62 -0.29 0.50 1.27 -0.37 0.54 0.69 -0.95 0.20 -2.57 2.99 +2.27%
2012 2.38 1.37 0.50 -0.01 0.59 -0.49 1.98 1.11 0.71 0.68 1.08 0.61 +11.00%
2013 -0.30 0.03 0.86 1.58 -0.29 -2.50 1.07 -0.46 0.75 1.09 0.41 -0.33 +1.85%
2014 1.20 0.99 0.70 0.56 0.99 0.95 0.67 1.08 -0.19 0.18 0.81 0.39 +8.65%
2015 1.79 0.42 0.47 0.25 -1.76 -2.09 0.93 -0.58 0.05 1.26 -0.08 -0.87 -0.29%
2016 0.27 0.73 1.07 0.11 0.26 1.07 1.12 0.19 -0.03 -1.11 -1.48 0.40 +2.58%
2017 -0.59 0.96 -0.49 0.21 0.46 -0.03 -0.03 0.48 -0.34 0.31 0.25 -0.19 +1.00%
2018 -0.62 -0.32 0.20 -0.33 -0.24 -0.31 0.12 -0.46 -0.18 -0.39 -0.31 0.48 -2.35%
2019 0.80 0.60 1.11 0.13 0.16 1.63 1.11 1.41 -0.62 -0.60 -0.04 -0.07 +5.74%
2020 0.78 0.21 -7.57 2.52 1.30 1.30 1.13 -0.09 -0.17 0.46 1.54 0.25 +1.30%
2021 -0.02 -0.77 -0.54 0.28 0.01 0.59 0.71 -0.01 -0.53 -0.02 -0.47 0.25 -0.54%
2022 -1.24 -2.40 -0.90 -1.71 -1.07 -3.69 2.80 -1.28 -3.85 -0.08 2.06 -1.19 -12.03%
2023 2.53 -1.56 0.12 0.49 -0.63 0.96 0.23 -0.35 -1.21 -0.58 2.57 3.38 +5.97%
2024 -0.52 -0.48 0.82 -0.93 0.68 0.57 0.97 0.35 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.80% 2.79% 3.23% 3.57% 3.47%
Коэффициент Шарпа -0.40 -0.06 0.43 -1.61 -1.33
Лучший месяц +3.38% +0.97% +3.38% +3.38% +3.38%
Худший месяц -0.93% -0.93% -1.21% -3.85% -7.57%
Максимальный убыток -1.34% -1.34% -2.90% -15.05% -15.05%
Outperformance -0.45% - +0.22% +1.81% +2.59%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE SELECT BOND EUR (A) paying dividend 100.3200 +5.03% -6.16%
ERSTE SELECT BOND EUR (T) reinvestment 155.5000 +5.03% -6.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.46%
6 месяцев  
+1.71%
1 год  
+5.03%
3 года
  -6.17%
5 лет
  -4.74%
10 лет  
+4.26%
С самого начала  
+76.05%
Год
2023  
+5.97%
2022
  -12.03%
2021
  -0.54%
2020  
+1.30%
2019  
+5.74%
2018
  -2.35%
2017  
+1.00%
2016  
+2.58%
2015
  -0.29%
 

Дивиденды

30.08.2023 0.00 EUR
30.08.2018 0.92 EUR
30.08.2017 0.67 EUR
30.08.2016 1.17 EUR
28.08.2015 2.11 EUR
28.08.2014 1.22 EUR
29.08.2013 0.95 EUR
30.08.2012 0.32 EUR
30.08.2011 0.99 EUR
30.08.2010 0.88 EUR
28.08.2009 1.14 EUR
28.08.2008 1.14 EUR
30.08.2007 1.14 EUR
01.09.2006 1.13 EUR
30.08.2005 1.08 EUR
30.08.2004 0.99 EUR
28.08.2003 0.59 EUR