ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE SELECT BOND EUR (A)/  AT0000660592  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.2900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.3200EUR +0.29% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2002 - - - - - - - - - - 0.51 1.54 -
2003 1.03 1.00 -0.79 0.71 2.05 -0.05 -1.33 -0.22 1.20 -0.52 0.17 1.09 +4.37%
2004 0.65 0.39 1.11 -1.12 -0.53 0.32 0.73 1.52 0.94 0.75 1.02 1.06 +7.03%
2005 0.60 0.17 -0.72 1.38 0.93 1.55 -0.20 0.68 0.42 -1.45 0.67 0.79 +4.87%
2006 0.05 0.29 -1.15 -0.73 0.22 -1.50 1.53 1.19 0.94 0.22 0.88 -0.12 +1.78%
2007 -0.64 1.24 -0.07 0.55 -0.10 -0.40 -0.05 0.19 0.79 1.51 -0.24 0.03 +2.83%
2008 0.53 -0.37 -0.77 -0.04 0.13 -0.87 0.33 1.46 -2.67 -7.93 1.81 2.05 -6.55%
2009 0.04 0.35 0.64 1.82 0.79 1.51 1.49 1.94 1.59 0.69 0.88 -0.28 +12.06%
2010 0.92 0.76 1.24 -0.01 0.71 0.49 0.59 2.44 -0.05 -0.22 -1.11 -0.80 +5.02%
2011 -0.29 0.62 -0.27 0.49 1.27 -0.38 0.53 0.70 -0.95 0.20 -2.58 2.98 +2.27%
2012 2.38 1.38 0.50 -0.02 0.59 -0.50 1.99 1.11 0.70 0.69 1.08 0.61 +11.00%
2013 -0.30 0.03 0.86 1.58 -0.29 -2.50 1.07 -0.45 0.74 1.09 0.42 -0.33 +1.86%
2014 1.19 0.99 0.69 0.57 0.98 0.97 0.67 1.08 -0.20 0.18 0.82 0.38 +8.64%
2015 1.79 0.42 0.46 0.26 -1.76 -2.09 0.93 -0.58 0.06 1.25 -0.08 -0.87 -0.29%
2016 0.28 0.73 1.06 0.11 0.26 1.07 1.12 0.19 -0.04 -1.11 -1.48 0.40 +2.59%
2017 -0.59 0.97 -0.48 0.20 0.47 -0.04 -0.03 0.48 -0.34 0.31 0.25 -0.19 +1.00%
2018 -0.62 -0.32 0.20 -0.32 -0.25 -0.31 0.12 -0.47 -0.18 -0.39 -0.32 0.48 -2.36%
2019 0.81 0.60 1.10 0.13 0.17 1.63 1.11 1.41 -0.62 -0.61 -0.04 -0.07 +5.74%
2020 0.78 0.22 -7.57 2.52 1.30 1.31 1.13 -0.09 -0.17 0.46 1.54 0.25 +1.30%
2021 -0.02 -0.76 -0.54 0.28 0.01 0.59 0.70 -0.01 -0.53 -0.03 -0.47 0.26 -0.53%
2022 -1.25 -2.40 -0.90 -1.71 -1.07 -3.69 2.80 -1.26 -3.86 -0.07 2.06 -1.18 -12.02%
2023 2.52 -1.56 0.12 0.49 -0.62 0.96 0.23 -0.35 -1.21 -0.59 2.57 3.39 +5.97%
2024 -0.52 -0.48 0.82 -0.92 0.69 0.56 0.97 1.07 0.96 0.43 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.68% 2.64% 3.06% 3.60% 3.46%
Коэффициент Шарпа 0.59 1.62 1.93 -1.25 -1.14
Лучший месяц +3.39% +1.07% +3.39% +3.39% +3.39%
Худший месяц -0.92% -0.92% -0.92% -3.86% -7.57%
Максимальный убыток -1.33% -1.23% -1.33% -14.73% -15.05%
Outperformance -0.44% - +0.22% +1.82% +2.59%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE SELECT BOND EUR (A) paying dividend 100.3200 +9.16% -3.65%
ERSTE SELECT BOND EUR (T) reinvestment 158.8000 +9.16% -3.65%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.61%
6 месяцев  
+3.71%
1 год  
+9.16%
3 года
  -3.65%
5 лет
  -3.39%
10 лет  
+5.01%
С самого начала  
+79.78%
Год
2023  
+5.97%
2022
  -12.02%
2021
  -0.53%
2020  
+1.30%
2019  
+5.74%
2018
  -2.36%
2017  
+1.00%
2016  
+2.59%
2015
  -0.29%
 

Дивиденды

29.08.2024 2.10 EUR
30.08.2023 1.50 EUR
30.08.2022 0.80 EUR
30.08.2021 0.90 EUR
28.08.2020 1.00 EUR
29.08.2019 1.20 EUR
30.08.2018 1.50 EUR
30.08.2017 1.60 EUR
30.08.2016 2.30 EUR
28.08.2015 3.10 EUR
28.08.2014 2.89 EUR
29.08.2013 3.25 EUR
30.08.2012 3.60 EUR
30.08.2011 3.80 EUR
30.08.2010 4.00 EUR
28.08.2009 4.35 EUR
28.08.2008 4.35 EUR
30.08.2007 4.35 EUR
01.09.2006 4.20 EUR
30.08.2005 4.13 EUR
30.08.2004 4.20 EUR
28.08.2003 2.40 EUR