baha the information company

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 (VTA)/ AT0000639067 /

NAV2024. 07. 23.	Vált.-1,1400	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
148,3100EUR	-0,76%	Teljes újrabefeketetés	Részvény Vegyes szektorok	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,91	-6,27	-0,63	-
2004	3,47	-2,94	15,54	0,94	-9,20	7,84	-7,20	3,39	-7,02	1,39	0,64	0,12	+4,51%
2005	3,77	-0,31	-0,83	-1,69	3,79	3,99	0,55	6,13	12,63	-3,63	8,46	7,39	+46,87%
2006	1,89	1,66	1,18	0,53	-7,31	-5,99	0,33	0,57	0,38	1,76	-4,72	5,13	-5,22%
2007	1,09	4,96	-6,06	-4,15	2,02	0,94	-3,15	-5,64	-2,04	-2,35	-5,54	-3,21	-21,36%
2008	-8,64	0,53	-7,32	5,93	1,58	-5,70	-1,45	-4,03	-3,25	-3,28	-6,58	-1,38	-29,58%
2009	2,75	-14,47	2,88	1,37	6,72	2,96	2,94	3,85	-4,47	-5,20	-4,05	10,73	+3,57%
2010	5,50	0,23	4,80	-0,06	0,85	1,38	-4,30	2,40	-2,80	-3,02	9,85	6,22	+22,04%
2011	-1,80	2,30	-12,39	-4,10	0,69	1,96	5,10	-9,95	4,18	-1,00	-1,51	3,80	-13,54%
2012	5,93	2,28	1,71	-3,94	-2,72	3,73	-2,01	-2,32	-2,54	-4,91	2,51	3,52	+0,56%
2013	1,49	5,54	9,08	2,94	-4,46	0,04	3,47	-2,58	6,28	-3,12	2,11	-1,45	+20,05%
2014	-1,23	-1,31	-4,01	-2,44	6,69	4,86	3,26	-0,45	3,45	-3,46	2,41	2,24	+9,80%
2015	7,92	7,55	5,13	2,44	0,58	-3,03	1,21	-6,02	-10,09	14,01	4,95	-4,24	+19,45%
2016	-8,89	-2,80	1,62	2,74	0,40	-1,05	2,80	2,28	3,20	2,74	1,67	1,87	+6,06%
2017	2,13	1,58	-1,06	-0,80	0,00	-0,49	-1,13	-1,52	3,88	6,56	0,13	-0,13	+9,22%
2018	2,06	-1,22	-4,37	3,35	3,89	-3,51	0,59	-1,63	1,85	-7,33	1,39	-7,29	-12,32%
2019	4,29	3,22	-0,39	2,30	-4,05	1,14	2,41	-2,64	7,13	0,75	2,80	0,10	+17,87%
2020	-1,20	-6,66	-6,14	4,78	6,43	-2,89	-2,62	2,58	4,54	-0,52	8,53	0,27	+5,97%
2021	1,26	2,04	3,24	-5,15	0,39	1,62	-0,31	1,91	5,60	-4,31	0,23	1,32	+7,60%
2022	-3,08	-1,81	0,17	-4,17	1,47	-5,27	7,71	-1,26	-5,87	-2,76	5,35	-3,94	-13,50%
2023	3,11	-0,15	-1,03	0,33	5,40	1,26	1,20	-0,87	3,19	-5,76	3,49	3,82	+14,37%
2024	4,56	3,89	4,12	-5,65	2,26	1,84	2,56	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	15,43%	15,87%	14,75%	15,60%	16,35%
Sharpe ráta	1,48	0,85	1,16	0,13	0,20
Legjobb hónap	+4,56%	+4,56%	+4,56%	+7,71%	+8,53%
Legrosszabb hónap	-5,65%	-5,65%	-5,76%	-5,87%	-6,66%
Maximális veszteség	-6,61%	-6,61%	-8,34%	-20,23%	-25,95%
Túlteljesítés	-5,32%	-	-8,38%	-4,16%	-15,52%

Minden érték EUR-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZ...	Teljes újrabefeketetés	3 742,5500	+26,87%	+16,14%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EU...	Teljes újrabefeketetés	148,3100	+20,81%	+18,13%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HU...	Teljes újrabefeketetés	57 713,1602	+23,92%	+27,06%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EU...	Osztalékfizetés	102,5500	+20,82%	+18,17%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EU...	Újrabefektetés	137,7700	+20,82%	+18,15%