baha the information company

ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZK R01 (VTA)/ AT0000633292 /

NAV2024. 07. 23.	Vált.-28,3398	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
3 742,5500CZK	-0,75%	Teljes újrabefeketetés	Részvény Vegyes szektorok	Erste AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2004	-	-	-	-	-11,54	8,16	-7,83	3,68	-7,63	1,35	-1,26	-1,57	-
2005	2,84	-1,96	0,04	0,04	3,68	2,59	0,90	4,11	12,52	-3,17	5,88	7,21	+39,43%
2006	-0,11	1,45	2,09	0,07	-8,18	-4,89	0,17	-0,28	0,86	1,40	-5,67	3,67	-9,68%
2007	3,61	5,40	-7,16	-3,89	2,68	2,17	-5,25	-7,02	-2,21	-4,82	-7,59	-2,10	-24,16%
2008	-10,71	-2,85	-6,57	5,68	0,65	-9,95	-1,24	-1,10	-4,55	-3,21	-3,42	4,08	-29,58%
2009	6,53	-12,75	1,10	-1,93	7,16	-0,27	1,22	3,04	-5,23	-0,71	-4,75	11,44	+2,60%
2010	5,12	-0,86	2,78	-0,07	2,28	1,05	-7,88	2,58	-3,75	-2,81	10,71	8,34	+17,30%
2011	-5,71	2,88	-12,06	-5,81	2,26	1,45	4,28	-10,29	6,22	-0,50	1,86	4,82	-12,00%
2012	3,60	1,06	1,17	-3,82	0,71	4,24	-4,13	-3,73	-1,70	-5,25	3,28	2,98	-2,22%
2013	3,80	5,53	9,64	2,49	-4,09	1,35	2,31	-2,79	6,15	-3,07	8,58	-1,21	+31,36%
2014	-0,63	-2,24	-3,67	-2,37	6,78	4,79	3,60	0,66	2,30	-2,66	1,86	2,58	+10,91%
2015	8,29	6,61	4,90	2,14	0,72	-3,74	0,41	-5,93	-9,70	13,63	4,68	-4,25	+16,52%
2016	-8,91	-2,71	1,70	2,65	0,32	-0,73	2,56	2,20	3,21	2,74	1,77	1,75	+6,04%
2017	2,13	1,58	-0,59	-1,26	-2,08	-1,37	-1,85	-1,49	3,84	5,03	-0,54	0,23	+3,39%
2018	1,02	-0,79	-4,28	3,48	5,41	-3,05	-0,83	-1,12	1,69	-6,72	1,78	-7,88	-11,54%
2019	4,26	2,62	0,28	1,82	-3,52	-0,40	3,25	-1,72	6,93	-0,55	3,01	-0,13	+16,55%
2020	-2,11	-6,49	1,57	3,81	5,59	-3,41	-4,51	2,05	8,67	0,25	3,76	0,69	+9,18%
2021	0,38	2,48	3,15	-6,17	-1,15	1,71	-0,27	2,17	5,29	-3,48	-0,16	-1,30	+2,14%
2022	-4,99	-0,98	-0,86	-3,70	2,21	-5,17	6,96	-1,40	-5,69	-3,11	4,75	-4,55	-16,12%
2023	1,60	-1,11	-1,43	0,15	6,40	1,22	2,34	-0,38	4,27	-4,93	2,28	5,74	+16,77%
2024	4,79	6,31	3,97	-6,33	0,59	2,98	3,57	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	16,63%	17,16%	16,22%	16,49%	17,01%
Sharpe ráta	1,66	1,04	1,43	0,09	0,18
Legjobb hónap	+6,31%	+6,31%	+6,31%	+6,96%	+8,67%
Legrosszabb hónap	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,49%
Maximális veszteség	-7,45%	-7,45%	-8,03%	-24,38%	-24,38%
Túlteljesítés	-6,27%	-	-9,73%	-6,06%	-25,51%

Minden érték CZK-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN CZ...	Teljes újrabefeketetés	3 742,5500	+26,87%	+16,14%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EU...	Teljes újrabefeketetés	148,3100	+20,81%	+18,13%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN HU...	Teljes újrabefeketetés	57 713,1602	+23,92%	+27,06%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EU...	Osztalékfizetés	102,5500	+20,82%	+18,17%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EU...	Újrabefektetés	137,7700	+20,82%	+18,15%