ERSTE Responsible Stock Dividend I01 A
AT0000A30756
ERSTE Responsible Stock Dividend I01 A/ AT0000A30756 /
| NAV04/11/2024 |
Diferencia-0.1800 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 104.1000EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Objetivo de inversión
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Equity |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Mixed Sectors |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
29/02 |
| Última distribución: |
29/05/2024 |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger |
| Volumen de fondo: |
289.3 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
27/10/2022 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.50% |
| Max. Comisión de administración: |
0.62% |
| Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Países
| United States of America |
|
65.66% |
| Spain |
|
4.41% |
| Italy |
|
3.53% |
| Sweden |
|
3.52% |
| Ireland |
|
3.32% |
| Cash |
|
2.54% |
| Singapore |
|
2.09% |
| Canada |
|
2.02% |
| Japan |
|
1.84% |
| Jersey |
|
1.78% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
1.61% |
| Switzerland |
|
1.59% |
| Belgium |
|
1.55% |
| Netherlands |
|
1.49% |
| Bermuda |
|
1.42% |
| Otros |
|
1.63% |
Sucursales
| Consumer goods |
|
22.48% |
| Finance |
|
22.05% |
| IT/Telecommunication |
|
18.83% |
| Commodities |
|
10.83% |
| Healthcare |
|
10.66% |
| Industry |
|
5.96% |
| real estate |
|
5.78% |
| Cash |
|
2.54% |
| Otros |
|
0.87% |
