ERSTE Responsible Stock Dividend I01 A
AT0000A30756
ERSTE Responsible Stock Dividend I01 A/ AT0000A30756 /
NAV11/4/2024 |
Chg.-0.1800 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
104.1000EUR |
-0.17% |
paying dividend |
Equity
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
Investment goal
Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Master data
Type of yield: |
paying dividend |
Funds Category: |
Equity |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
2/29 |
Last Distribution: |
5/29/2024 |
Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
Fund domicile: |
Austria |
Distribution permission: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Fund manager: |
Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger |
Fund volume: |
289.3 mill.
EUR
|
Launch date: |
10/27/2022 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.62% |
Minimum investment: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Erste AM |
Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Country: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Countries
United States of America |
|
65.66% |
Spain |
|
4.41% |
Italy |
|
3.53% |
Sweden |
|
3.52% |
Ireland |
|
3.32% |
Cash |
|
2.54% |
Singapore |
|
2.09% |
Canada |
|
2.02% |
Japan |
|
1.84% |
Jersey |
|
1.78% |
Hong Kong, SAR of China |
|
1.61% |
Switzerland |
|
1.59% |
Belgium |
|
1.55% |
Netherlands |
|
1.49% |
Bermuda |
|
1.42% |
Others |
|
1.63% |
Branches
Consumer goods |
|
22.48% |
Finance |
|
22.05% |
IT/Telecommunication |
|
18.83% |
Commodities |
|
10.83% |
Healthcare |
|
10.66% |
Industry |
|
5.96% |
real estate |
|
5.78% |
Cash |
|
2.54% |
Others |
|
0.87% |