ERSTE Responsible Stock Dividend I01 A/  AT0000A30756  /

Fonds
NAV11/4/2024 Chg.-0.1800 Type of yield Investment Focus Investment company
104.1000EUR -0.17% paying dividend Equity Worldwide Erste AM 

Investment strategy

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses, von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Im Rahmen dieses Auswahlprozesses werden Aktien mit hoher Dividendenrendite in der Regel bevorzugt. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
 

Investment goal

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Worldwide
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: -
Business year start: 2/29
Last Distribution: 5/29/2024
Depository bank: Erste Group Bank AG
Fund domicile: Austria
Distribution permission: Austria, Germany, Czech Republic
Fund manager: Alexander Sikora-Sickl, Harald Egger
Fund volume: 289.3 mill.  EUR
Launch date: 10/27/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.50%
Max. Administration Fee: 0.62%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Erste AM
Address: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Country: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Assets

Stocks
 
97.46%
Cash
 
2.54%

Countries

United States of America
 
65.66%
Spain
 
4.41%
Italy
 
3.53%
Sweden
 
3.52%
Ireland
 
3.32%
Cash
 
2.54%
Singapore
 
2.09%
Canada
 
2.02%
Japan
 
1.84%
Jersey
 
1.78%
Hong Kong, SAR of China
 
1.61%
Switzerland
 
1.59%
Belgium
 
1.55%
Netherlands
 
1.49%
Bermuda
 
1.42%
Others
 
1.63%

Branches

Consumer goods
 
22.48%
Finance
 
22.05%
IT/Telecommunication
 
18.83%
Commodities
 
10.83%
Healthcare
 
10.66%
Industry
 
5.96%
real estate
 
5.78%
Cash
 
2.54%
Others
 
0.87%