ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01 (A)/  AT0000A32SU8  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.10.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
108.9500EUR +0.01% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - - - - 1.28 -2.11 -0.42 -3.38 1.92 3.19 -
2024 2.28 1.15 3.76 -1.59 -0.49 0.78 3.32 1.86 2.61 0.12 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.30% 9.40% 9.14% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.77 1.25 1.59 - -
Лучший месяц +3.76% +3.32% +3.76% - -
Худший месяц -1.59% -1.59% -3.38% - -
Максимальный убыток -4.95% -4.95% -4.95% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Responsible Stock Dividend... paying dividend 103.4800 +18.57% -
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND... Full reinvestment 116.1600 +18.83% -
ERSTE Respons. Stock Dividend R0... Full reinvestment 135.2800 +17.83% +12.99%
ERSTE Respon. Stock Dividend R01... Full reinvestment 47,774.5313 +21.51% +26.77%
ERSTE Responsible Stock Dividend... paying dividend 109.0600 +17.84% +12.93%
ERSTE Responsible Stock Dividend... reinvestment 132.2300 +17.83% +12.97%
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND... paying dividend 108.9500 +17.82% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.54%
6 месяцев  
+7.24%
1 год  
+17.82%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.58%
Год
 

Дивиденды

13.08.2024 1.05 EUR
29.05.2024 1.00 EUR
13.02.2024 0.95 EUR
13.11.2023 1.00 EUR
10.08.2023 1.00 EUR