ERSTE Responsible Reserve I01 T
AT0000A1XLU5
ERSTE Responsible Reserve I01 T/ AT0000A1XLU5 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.9300EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
28.04.2022 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Объем фонда: |
398.37 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.12.2017 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.75% |
| Max. Administration Fee: |
0.12% |
| Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| France |
|
17.53% |
| Netherlands |
|
11.83% |
| Germany |
|
10.96% |
| Italy |
|
7.41% |
| United States of America |
|
7.12% |
| Canada |
|
6.87% |
| Austria |
|
6.26% |
| Sweden |
|
5.97% |
| Japan |
|
3.32% |
| Finland |
|
2.54% |
| Cash |
|
2.36% |
| Australia |
|
2.24% |
| Switzerland |
|
2.06% |
| United Kingdom |
|
1.83% |
| Spain |
|
1.52% |
| Другие |
|
10.18% |
