ERSTE Responsible Reserve I01 T
AT0000A1XLU5
ERSTE Responsible Reserve I01 T/ AT0000A1XLU5 /
Стоимость чистых активов26.08.2024 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
103.9300EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
Last Distribution: |
28.04.2022 |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Объем фонда: |
398.37 млн
EUR
|
Дата запуска: |
15.12.2017 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.75% |
Max. Administration Fee: |
0.12% |
Минимальное вложение: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
France |
|
17.53% |
Netherlands |
|
11.83% |
Germany |
|
10.96% |
Italy |
|
7.41% |
United States of America |
|
7.12% |
Canada |
|
6.87% |
Austria |
|
6.26% |
Sweden |
|
5.97% |
Japan |
|
3.32% |
Finland |
|
2.54% |
Cash |
|
2.36% |
Australia |
|
2.24% |
Switzerland |
|
2.06% |
United Kingdom |
|
1.83% |
Spain |
|
1.52% |
Другие |
|
10.18% |