ERSTE Responsible Reserve I01 T
AT0000A1XLU5
ERSTE Responsible Reserve I01 T/ AT0000A1XLU5 /
| NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,9300EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
28.04.2022 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Aktywa: |
398,37 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.12.2017 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,12% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
97,64% |
| Gotówka |
|
2,36% |
Kraje
| Francja |
|
17,53% |
| Holandia |
|
11,83% |
| Niemcy |
|
10,96% |
| Włochy |
|
7,41% |
| USA |
|
7,12% |
| Kanada |
|
6,87% |
| Austria |
|
6,26% |
| Szwecja |
|
5,97% |
| Japonia |
|
3,32% |
| Finlandia |
|
2,54% |
| Gotówka |
|
2,36% |
| Australia |
|
2,24% |
| Szwajcaria |
|
2,06% |
| Wielka Brytania |
|
1,83% |
| Hiszpania |
|
1,52% |
| Inne |
|
10,18% |
Waluty
| Euro |
|
97,64% |
| Gotówka |
|
2,36% |
