ERSTE Responsible Reserve I01 T
AT0000A1XLU5
ERSTE Responsible Reserve I01 T/ AT0000A1XLU5 /
NAV26.08.2024 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
103,9300EUR |
+0,04% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
28.04.2022 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Aktywa: |
398,37 mln
EUR
|
Data startu: |
15.12.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,75% |
Max. Administration Fee: |
0,12% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,64% |
Gotówka |
|
2,36% |
Kraje
Francja |
|
17,53% |
Holandia |
|
11,83% |
Niemcy |
|
10,96% |
Włochy |
|
7,41% |
USA |
|
7,12% |
Kanada |
|
6,87% |
Austria |
|
6,26% |
Szwecja |
|
5,97% |
Japonia |
|
3,32% |
Finlandia |
|
2,54% |
Gotówka |
|
2,36% |
Australia |
|
2,24% |
Szwajcaria |
|
2,06% |
Wielka Brytania |
|
1,83% |
Hiszpania |
|
1,52% |
Inne |
|
10,18% |
Waluty
Euro |
|
97,64% |
Gotówka |
|
2,36% |