ERSTE Responsible Reserve I01 T
AT0000A1XLU5
ERSTE Responsible Reserve I01 T/ AT0000A1XLU5 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.0400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
103.9300EUR |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/02 |
Última distribución: |
28/04/2022 |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Volumen de fondo: |
398.37 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
15/12/2017 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.75% |
Max. Comisión de administración: |
0.12% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Países
France |
|
17.53% |
Netherlands |
|
11.83% |
Germany |
|
10.96% |
Italy |
|
7.41% |
United States of America |
|
7.12% |
Canada |
|
6.87% |
Austria |
|
6.26% |
Sweden |
|
5.97% |
Japan |
|
3.32% |
Finland |
|
2.54% |
Cash |
|
2.36% |
Australia |
|
2.24% |
Switzerland |
|
2.06% |
United Kingdom |
|
1.83% |
Spain |
|
1.52% |
Otros |
|
10.18% |