ERSTE Responsible Reserve I01 T
AT0000A1XLU5
ERSTE Responsible Reserve I01 T/ AT0000A1XLU5 /
| NAV26.08.2024 |
Diff.+0.0400 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
| 103.9300EUR |
+0.04% |
thesaurierend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Investmentziel
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethischnachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt.
Stammdaten
| Ertragstyp: |
thesaurierend |
| Fondskategorie: |
Anleihen |
| Region: |
weltweit |
| Branche: |
Anleihen Gemischt |
| Benchmark: |
- |
| Geschäftsjahresbeginn: |
01.02 |
| Letzte Ausschüttung: |
28.04.2022 |
| Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
| Ursprungsland: |
Österreich |
| Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz |
| Fondsmanager: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Fondsvolumen: |
398.37 Mio.
EUR
|
| Auflagedatum: |
15.12.2017 |
| Investmentfokus: |
- |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag: |
0.75% |
| Max. Verwaltungsgebühr: |
0.12% |
| Mindestveranlagung: |
1'000'000.00 EUR |
| Weitere Gebühren: |
- |
| Tilgungsgebühr: |
0.00% |
| Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
| KAG: |
Erste AM |
| Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Land: |
Österreich |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
| Anleihen |
|
97.64% |
| Barmittel |
|
2.36% |
Länder
| Frankreich |
|
17.53% |
| Niederlande |
|
11.83% |
| Deutschland |
|
10.96% |
| Italien |
|
7.41% |
| USA |
|
7.12% |
| Kanada |
|
6.87% |
| Österreich |
|
6.26% |
| Schweden |
|
5.97% |
| Japan |
|
3.32% |
| Finnland |
|
2.54% |
| Barmittel |
|
2.36% |
| Australien |
|
2.24% |
| Schweiz |
|
2.06% |
| Vereinigtes Königreich |
|
1.83% |
| Spanien |
|
1.52% |
| Sonstige |
|
10.18% |
Währungen
| Euro |
|
97.64% |
| Barmittel |
|
2.36% |
