ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (VTIA)/  AT0000A0WLX3  /

Fonds
NAV04.11.2024 Diff.+0,0100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
121,5100EUR +0,01% vollthesaurierend Anleihen weltweit Erste AM 

Investmentstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
 

Investmentziel

Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: vollthesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.02
Letzte Ausschüttung: 29.04.2014
Depotbank: Erste Group Bank AG
Ursprungsland: Österreich
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
Fondsmanager: Martin Cech, Michiel Van der Werf
Fondsvolumen: 412,4 Mio.  EUR
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 30.11.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,75%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,24%
Mindestveranlagung: 0,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Erste AM
Adresse: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Land: Österreich
Internet: www.erste-am.at
 

Veranlagungen

Anleihen
 
97,37%
Barmittel
 
2,63%

Länder

Frankreich
 
15,63%
Niederlande
 
11,97%
Deutschland
 
10,03%
Österreich
 
9,26%
USA
 
6,19%
Italien
 
5,93%
Kanada
 
5,53%
Schweden
 
5,44%
Schweiz
 
3,75%
Vereinigtes Königreich
 
3,48%
Barmittel
 
2,63%
Japan
 
2,62%
Spanien
 
2,51%
Dänemark
 
2,32%
Finnland
 
2,16%
Sonstige
 
10,55%

Währungen

Euro
 
97,37%
Barmittel
 
2,63%