ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)
AT0000A03951
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)/ AT0000A03951 /
| Стоимость чистых активов04.11.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 94.5600EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
29.04.2024 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Объем фонда: |
412.4 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
15.11.2006 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.75% |
| Max. Administration Fee: |
0.24% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| France |
|
15.63% |
| Netherlands |
|
11.97% |
| Germany |
|
10.03% |
| Austria |
|
9.26% |
| United States of America |
|
6.19% |
| Italy |
|
5.93% |
| Canada |
|
5.53% |
| Sweden |
|
5.44% |
| Switzerland |
|
3.75% |
| United Kingdom |
|
3.48% |
| Cash |
|
2.63% |
| Japan |
|
2.62% |
| Spain |
|
2.51% |
| Denmark |
|
2.32% |
| Finland |
|
2.16% |
| Другие |
|
10.55% |
