ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)
AT0000A03951
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)/ AT0000A03951 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 94,3300EUR |
0,00% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
| Last Distribution: |
29.04.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Aktywa: |
391,74 mln
EUR
|
| Data startu: |
15.11.2006 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,24% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,53% |
| Gotówka |
|
1,47% |
Kraje
| Francja |
|
16,78% |
| Holandia |
|
11,25% |
| Niemcy |
|
10,70% |
| USA |
|
6,69% |
| Kanada |
|
6,60% |
| Włochy |
|
6,57% |
| Austria |
|
5,56% |
| Szwecja |
|
5,29% |
| Japonia |
|
3,45% |
| Wielka Brytania |
|
2,92% |
| Szwajcaria |
|
2,91% |
| Australia |
|
2,49% |
| Finlandia |
|
2,24% |
| Dania |
|
1,89% |
| Luxemburg |
|
1,88% |
| Inne |
|
12,78% |
Waluty
| Euro |
|
98,53% |
| Gotówka |
|
1,47% |
