ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)
AT0000A03951
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)/ AT0000A03951 /
| NAV2024. 11. 04. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 94,5600EUR |
+0,01% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 29. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Alap forgalma: |
412,4 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2006. 11. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,24% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,37% |
| Készpénz |
|
2,63% |
Országok
| Franciaország |
|
15,63% |
| Hollandia |
|
11,97% |
| Németország |
|
10,03% |
| Ausztria |
|
9,26% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
6,19% |
| Olaszország |
|
5,93% |
| Kanada |
|
5,53% |
| Svédország |
|
5,44% |
| Svájc |
|
3,75% |
| Egyesült Királyság |
|
3,48% |
| Készpénz |
|
2,63% |
| Japán |
|
2,62% |
| Spanyolország |
|
2,51% |
| Dánia |
|
2,32% |
| Finnország |
|
2,16% |
| Egyéb |
|
10,55% |
Devizák
| Euro |
|
97,37% |
| Készpénz |
|
2,63% |
