ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)
AT0000A03951
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)/ AT0000A03951 /
| NAV04/11/2024 |
Diferencia+0.0100 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 94.5600EUR |
+0.01% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/02 |
| Última distribución: |
29/04/2024 |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Gestor de fondo: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Volumen de fondo: |
412.4 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
15/11/2006 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.75% |
| Max. Comisión de administración: |
0.24% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Países
| France |
|
15.63% |
| Netherlands |
|
11.97% |
| Germany |
|
10.03% |
| Austria |
|
9.26% |
| United States of America |
|
6.19% |
| Italy |
|
5.93% |
| Canada |
|
5.53% |
| Sweden |
|
5.44% |
| Switzerland |
|
3.75% |
| United Kingdom |
|
3.48% |
| Cash |
|
2.63% |
| Japan |
|
2.62% |
| Spain |
|
2.51% |
| Denmark |
|
2.32% |
| Finland |
|
2.16% |
| Otros |
|
10.55% |
