ERSTE Responsible Reserve D01 T
AT0000A1XLX9
ERSTE Responsible Reserve D01 T/ AT0000A1XLX9 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 103,8200EUR |
+0,04% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ERSTE RESPONSIBLE LIQUID fund is a near-money-market fund that invests primarily in short-dated bonds, money market instruments, Pfandbriefe from financial institutions, governments, supranational issuers, and companies; their credit ratings range from AAA to BBB. The fund invests solely in issuers that facilitate socially and environmentally friendly production processes.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
02. 01. |
| Last Distribution: |
2022. 04. 28. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Alap forgalma: |
398,37 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2017. 12. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,75% |
| Max. Administration Fee: |
0,13% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
97,64% |
| Készpénz |
|
2,36% |
Országok
| Franciaország |
|
17,53% |
| Hollandia |
|
11,83% |
| Németország |
|
10,96% |
| Olaszország |
|
7,41% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
7,12% |
| Kanada |
|
6,87% |
| Ausztria |
|
6,26% |
| Svédország |
|
5,97% |
| Japán |
|
3,32% |
| Finnország |
|
2,54% |
| Készpénz |
|
2,36% |
| Ausztrália |
|
2,24% |
| Svájc |
|
2,06% |
| Egyesült Királyság |
|
1,83% |
| Spanyolország |
|
1,52% |
| Egyéb |
|
10,18% |
Devizák
| Euro |
|
97,64% |
| Készpénz |
|
2,36% |
