ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 T/ AT0000A1LNU6 /
| Стоимость чистых активов09.07.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 109.4800EUR | +0.01% | reinvestment | Real Estate Europe | Erste Immobilien KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.07 | 0.20 | - |
| 2017 | 0.32 | 0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.66 | +0.99% |
| 2018 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | +0.80% |
| 2019 | -0.02 | 0.21 | 0.07 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.33 | 0.02 | 0.57 | 0.27 | 0.06 | +2.02% |
| 2020 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.01 | 0.53 | 0.26 | 0.08 | 0.13 | +1.71% |
| 2021 | 0.04 | 0.00 | -0.04 | 1.19 | -0.03 | 0.51 | 0.01 | 0.74 | -0.04 | -0.06 | 0.01 | 0.18 | +2.54% |
| 2022 | 0.00 | 0.04 | 0.23 | 0.03 | 0.24 | -0.03 | 0.65 | -0.02 | -0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | +1.34% |
| 2023 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | -0.10 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | -0.07 | 0.16 | +1.28% |
| 2024 | 0.02 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.37 | 0.04 | 0.05 | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.39% | 0.40% | 0.39% | 0.52% | 0.68% |
| Коэффициент Шарпа | -5.31 | -5.23 | -5.92 | -4.36 | -2.79 |
| Лучший месяц | +0.37% | +0.37% | +0.37% | +0.74% | +1.19% |
| Худший месяц | +0.02% | +0.02% | -0.07% | -0.10% | -0.10% |
| Максимальный убыток | -0.14% | -0.14% | -0.20% | -0.20% | -0.20% |
| Outperformance | +0.16% | - | +0.15% | +3.77% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | reinvestment | 111.0300 | +1.40% | +4.41% | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | paying dividend | 105.3300 | +1.68% | +5.28% | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | paying dividend | 101.8200 | +1.38% | +4.38% | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | reinvestment | 109.4800 | +1.38% | +4.38% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.85% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.81% | ||
| 1 год | +1.38% | ||
| 3 года | +4.38% | ||
| 5 лет | +9.37% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +13.09% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.28% | ||
| 2022 | +1.34% | ||
| 2021 | +2.54% | ||
| 2020 | +1.71% | ||
| 2019 | +2.02% | ||
| 2018 | +0.80% | ||
| 2017 | +0.99% | ||
Дивиденды
| 13.12.2023 | 0.23 EUR |
| 13.12.2022 | 0.43 EUR |
| 13.12.2021 | 0.66 EUR |
| 11.12.2020 | 0.57 EUR |
| 12.12.2019 | 0.48 EUR |
| 13.12.2018 | 0.58 EUR |
| 13.12.2017 | 0.44 EUR |
