RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS R01 T/  AT0000A1LNU6  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109,4800EUR +0,01% Újrabefektetés Ingatlan Európa Erste Immobilien KAG ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - 0,07 0,20 -
2017 0,32 0,02 -0,06 -0,03 -0,01 0,05 -0,02 -0,01 -0,02 0,00 0,09 0,66 +0,99%
2018 0,08 0,12 0,08 0,18 0,17 0,03 0,04 0,01 -0,05 0,01 0,01 0,13 +0,80%
2019 -0,02 0,21 0,07 0,16 0,09 0,15 0,10 0,33 0,02 0,57 0,27 0,06 +2,02%
2020 0,07 0,09 0,11 0,05 0,20 0,10 0,08 0,01 0,53 0,26 0,08 0,13 +1,71%
2021 0,04 0,00 -0,04 1,19 -0,03 0,51 0,01 0,74 -0,04 -0,06 0,01 0,18 +2,54%
2022 0,00 0,04 0,23 0,03 0,24 -0,03 0,65 -0,02 -0,05 0,07 0,08 0,07 +1,34%
2023 0,18 0,19 0,18 0,15 0,13 -0,10 0,15 0,15 0,10 0,07 -0,07 0,16 +1,28%
2024 0,02 0,09 0,12 0,16 0,37 0,04 0,05 - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,39% 0,40% 0,39% 0,52% 0,68%
Sharpe ráta -5,31 -5,23 -5,92 -4,36 -2,79
Legjobb hónap +0,37% +0,37% +0,37% +0,74% +1,19%
Legrosszabb hónap +0,02% +0,02% -0,07% -0,10% -0,10%
Maximális veszteség -0,14% -0,14% -0,20% -0,20% -0,20%
Túlteljesítés +0,16% - +0,15% +3,77% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... Újrabefektetés 111,0300 +1,40% +4,41%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... Osztalékfizetés 105,3300 +1,68% +5,28%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... Osztalékfizetés 101,8200 +1,38% +4,38%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... Újrabefektetés 109,4800 +1,38% +4,38%

Teljesítmény

YTD  
+0,85%
6 Hónap  
+0,81%
1 Év  
+1,38%
3 Év  
+4,38%
5 Év  
+9,37%
10 Év     -
Kezdettől  
+13,09%
Év
2023  
+1,28%
2022  
+1,34%
2021  
+2,54%
2020  
+1,71%
2019  
+2,02%
2018  
+0,80%
2017  
+0,99%
 

Osztalék

2023. 12. 13. 0,23 EUR
2022. 12. 13. 0,43 EUR
2021. 12. 13. 0,66 EUR
2020. 12. 11. 0,57 EUR
2019. 12. 12. 0,48 EUR
2018. 12. 13. 0,58 EUR
2017. 12. 13. 0,44 EUR