ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 T/ AT0000A1Z8R1 /
NAV2024. 09. 06. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
111,0300EUR | +0,04% | Újrabefektetés | Ingatlan Európa | Erste Immobilien KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 0,09 | 0,19 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | -0,05 | 0,01 | 0,02 | 0,13 | - |
2019 | -0,02 | 0,21 | 0,07 | 0,15 | 0,09 | 0,16 | 0,09 | 0,33 | 0,01 | 0,59 | 0,26 | 0,07 | +2,02% |
2020 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,04 | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,01 | 0,53 | 0,26 | 0,07 | 0,14 | +1,70% |
2021 | 0,04 | 0,00 | -0,04 | 1,19 | -0,03 | 0,52 | 0,00 | 0,74 | -0,03 | -0,06 | 0,01 | 0,18 | +2,54% |
2022 | 0,00 | 0,05 | 0,23 | 0,03 | 0,24 | -0,03 | 0,65 | -0,02 | -0,05 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | +1,34% |
2023 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | -0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,06 | -0,06 | 0,15 | +1,29% |
2024 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,15 | 0,38 | 0,02 | 0,14 | -0,14 | 0,08 | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 0,45% | 0,48% | 0,46% | 0,46% | 0,68% |
Sharpe ráta | -4,79 | -4,26 | -5,16 | -4,90 | -2,52 |
Legjobb hónap | +0,38% | +0,38% | +0,38% | +0,65% | +1,19% |
Legrosszabb hónap | -0,14% | -0,14% | -0,14% | -0,14% | -0,14% |
Maximális veszteség | -0,23% | -0,23% | -0,23% | -0,23% | -0,23% |
Túlteljesítés | +0,15% | - | +0,16% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Újrabefektetés | 111,0300 | +1,08% | +3,64% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Osztalékfizetés | 105,3300 | +1,33% | +4,47% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Osztalékfizetés | 101,7800 | +1,03% | +3,57% | |
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | Újrabefektetés | 109,4300 | +1,03% | +3,57% |
Teljesítmény
YTD | +0,86% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +0,72% | ||
1 Év | +1,08% | ||
3 Év | +3,64% | ||
5 Év | +8,95% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +11,03% | ||
Év | |||
2023 | +1,29% | ||
2022 | +1,34% | ||
2021 | +2,54% | ||
2020 | +1,70% | ||
2019 | +2,02% |