ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/ AT0000A1Z8Q3 /
| Стоимость чистых активов15.11.2024 | Изменение+0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 105.3300EUR | +0.01% | paying dividend | Real Estate Europe | Erste Immobilien KAG ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | - |
| 2019 | -0.02 | 0.21 | 0.07 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.09 | 0.33 | 0.01 | 0.59 | 0.26 | 0.07 | +2.02% |
| 2020 | 0.02 | 0.11 | 0.15 | 0.08 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.03 | 0.55 | 0.25 | 0.09 | 0.16 | +1.91% |
| 2021 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | 1.22 | -0.01 | 0.53 | 0.03 | 0.77 | 0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.18 | +2.82% |
| 2022 | 0.02 | 0.07 | 0.26 | 0.05 | 0.27 | -0.01 | 0.68 | 0.01 | -0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | +1.63% |
| 2023 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | -0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | -0.04 | 0.18 | +1.58% |
| 2024 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.40 | 0.06 | 0.13 | -0.14 | 0.09 | -0.02 | 0.01 | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.46% | 0.56% | 0.44% | 0.48% | 0.66% |
| Коэффициент Шарпа | -4.04 | -3.89 | -3.97 | -3.26 | -1.84 |
| Лучший месяц | +0.40% | +0.40% | +0.40% | +0.68% | +1.22% |
| Худший месяц | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% | -0.14% |
| Максимальный убыток | -0.24% | -0.24% | -0.24% | -0.24% | -0.24% |
| Outperformance | +0.23% | - | +0.24% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | reinvestment | 110.9900 | +1.06% | +3.68% | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | paying dividend | 105.3300 | +1.28% | +4.48% | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | paying dividend | 101.7200 | +0.98% | +3.58% | |
| ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... | reinvestment | 109.3700 | +0.98% | +3.58% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.01% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.43% | ||
| 1 год | +1.28% | ||
| 3 года | +4.48% | ||
| 5 лет | +9.37% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +12.35% | ||
| Год | |||
| 2023 | +1.58% | ||
| 2022 | +1.63% | ||
| 2021 | +2.82% | ||
| 2020 | +1.91% | ||
| 2019 | +2.02% | ||
Дивиденды
| 13.12.2023 | 1.07 EUR |
| 13.12.2022 | 1.80 EUR |
| 13.12.2021 | 2.53 EUR |
| 11.12.2020 | 1.35 EUR |
