DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/  AT0000A1Z8Q3  /

Fonds
NAV15/11/2024 Chg.+0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
105.3300EUR +0.01% paying dividend Real Estate Europe Erste Immobilien KAG ▶
  • Dividendes ajustés Dividendes ajustés

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
2018 - - 0.09 0.19 0.18 0.04 0.05 0.01 -0.05 0.01 0.02 0.13 -
2019 -0.02 0.21 0.07 0.15 0.09 0.16 0.09 0.33 0.01 0.59 0.26 0.07 +2.02%
2020 0.02 0.11 0.15 0.08 0.23 0.13 0.11 0.03 0.55 0.25 0.09 0.16 +1.91%
2021 0.06 0.03 -0.02 1.22 -0.01 0.53 0.03 0.77 0.00 -0.04 0.04 0.18 +2.82%
2022 0.02 0.07 0.26 0.05 0.27 -0.01 0.68 0.01 -0.03 0.10 0.10 0.10 +1.63%
2023 0.20 0.21 0.20 0.17 0.15 -0.08 0.17 0.17 0.13 0.09 -0.04 0.18 +1.58%
2024 0.04 0.12 0.15 0.17 0.40 0.06 0.13 -0.14 0.09 -0.02 0.01 - -
Mois uniques : Dividendes non pris en compte

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.46% 0.56% 0.44% 0.48% 0.66%
Ratio de Sharpe -4.04 -3.89 -3.97 -3.26 -1.84
Le meilleur mois +0.40% +0.40% +0.40% +0.68% +1.22%
Le plus défavorable mois -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14%
Perte maximale -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% -0.24%
Surperformance +0.23% - +0.24% - -
 
Toutes les cotations dans EUR

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... reinvestment 110.9900 +1.06% +3.68%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... paying dividend 105.3300 +1.28% +4.48%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... paying dividend 101.7200 +0.98% +3.58%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... reinvestment 109.3700 +0.98% +3.58%

Performance

CAD  
+1.01%
6 Mois  
+0.43%
1 An  
+1.28%
3 Ans  
+4.48%
5 Ans  
+9.37%
10 ans     -
Depuis le début  
+12.35%
Année
2023  
+1.58%
2022  
+1.63%
2021  
+2.82%
2020  
+1.91%
2019  
+2.02%
 

Dividendes

13/12/2023 1.07 EUR
13/12/2022 1.80 EUR
13/12/2021 2.53 EUR
11/12/2020 1.35 EUR