DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/  AT0000A1Z8Q3  /

Fonds
NAV09/09/2024 Var.+0.0200 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
105.3500EUR +0.02% paying dividend Real Estate Europe Erste Immobilien KAG ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2018 - - 0.09 0.19 0.18 0.04 0.05 0.01 -0.05 0.01 0.02 0.13 -
2019 -0.02 0.21 0.07 0.15 0.09 0.16 0.09 0.33 0.01 0.59 0.26 0.07 +2.02%
2020 0.02 0.11 0.15 0.08 0.23 0.13 0.11 0.03 0.55 0.25 0.09 0.16 +1.91%
2021 0.06 0.03 -0.02 1.22 -0.01 0.53 0.03 0.77 0.00 -0.04 0.04 0.18 +2.82%
2022 0.02 0.07 0.26 0.05 0.27 -0.01 0.68 0.01 -0.03 0.10 0.10 0.10 +1.63%
2023 0.20 0.21 0.20 0.17 0.15 -0.08 0.17 0.17 0.13 0.09 -0.04 0.18 +1.58%
2024 0.04 0.12 0.15 0.17 0.40 0.06 0.13 -0.14 0.10 - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.46% 0.49% 0.46% 0.46% 0.68%
Indice di Sharpe -4.33 -3.83 -4.64 -4.32 -2.19
Mese migliore +0.40% +0.40% +0.40% +0.68% +1.22%
Mese peggiore -0.14% -0.14% -0.14% -0.14% -0.14%
Perdita massima -0.24% -0.24% -0.24% -0.24% -0.24%
Outperformance +0.23% - +0.24% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... reinvestment 111.0500 +1.08% +3.66%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... paying dividend 105.3500 +1.32% +4.48%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... paying dividend 101.8000 +1.03% +3.59%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... reinvestment 109.4500 +1.02% +3.59%

Prestazione

YTD  
+1.03%
6 mesi  
+0.79%
1 anno  
+1.32%
3 anni  
+4.48%
5 anni  
+10.27%
10 anni     -
Dall'inizio  
+12.37%
Anno
2023  
+1.58%
2022  
+1.63%
2021  
+2.82%
2020  
+1.91%
2019  
+2.02%
 

Dividendi

13/12/2023 1.07 EUR
13/12/2022 1.80 EUR
13/12/2021 2.53 EUR
11/12/2020 1.35 EUR