RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/  AT0000A1Z8Q3  /

Fonds
NAV2024. 07. 09. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,3300EUR +0,01% Osztalékfizetés Ingatlan Európa Erste Immobilien KAG ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - 0,09 0,19 0,18 0,04 0,05 0,01 -0,05 0,01 0,02 0,13 -
2019 -0,02 0,21 0,07 0,15 0,09 0,16 0,09 0,33 0,01 0,59 0,26 0,07 +2,02%
2020 0,02 0,11 0,15 0,08 0,23 0,13 0,11 0,03 0,55 0,25 0,09 0,16 +1,91%
2021 0,06 0,03 -0,02 1,22 -0,01 0,53 0,03 0,77 0,00 -0,04 0,04 0,18 +2,82%
2022 0,02 0,07 0,26 0,05 0,27 -0,01 0,68 0,01 -0,03 0,10 0,10 0,10 +1,63%
2023 0,20 0,21 0,20 0,17 0,15 -0,08 0,17 0,17 0,13 0,09 -0,04 0,18 +1,58%
2024 0,04 0,12 0,15 0,17 0,40 0,06 0,07 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,40% 0,41% 0,40% 0,52% 0,68%
Sharpe ráta -4,41 -4,37 -5,12 -3,81 -2,43
Legjobb hónap +0,40% +0,40% +0,40% +0,77% +1,22%
Legrosszabb hónap +0,04% +0,04% -0,04% -0,08% -0,08%
Maximális veszteség -0,13% -0,13% -0,20% -0,20% -0,20%
Túlteljesítés +0,23% - +0,24% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... Újrabefektetés 111,0300 +1,40% +4,41%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... Osztalékfizetés 105,3300 +1,68% +5,28%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... Osztalékfizetés 101,8200 +1,38% +4,38%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... Újrabefektetés 109,4800 +1,38% +4,38%

Teljesítmény

YTD  
+1,01%
6 Hónap  
+0,96%
1 Év  
+1,68%
3 Év  
+5,28%
5 Év  
+10,70%
10 Év     -
Kezdettől  
+12,35%
Év
2023  
+1,58%
2022  
+1,63%
2021  
+2,82%
2020  
+1,91%
2019  
+2,02%
 

Osztalék

2023. 12. 13. 1,07 EUR
2022. 12. 13. 1,80 EUR
2021. 12. 13. 2,53 EUR
2020. 12. 11. 1,35 EUR