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ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS D01 A/  AT0000A1Z8Q3  /

Fonds
NAV09.09.2024 Diff.+0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
105,3500EUR +0,02% ausschüttend Immobilien Europa Erste Immobilien KAG ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - 0,09 0,19 0,18 0,04 0,05 0,01 -0,05 0,01 0,02 0,13 -
2019 -0,02 0,21 0,07 0,15 0,09 0,16 0,09 0,33 0,01 0,59 0,26 0,07 +2,02%
2020 0,02 0,11 0,15 0,08 0,23 0,13 0,11 0,03 0,55 0,25 0,09 0,16 +1,91%
2021 0,06 0,03 -0,02 1,22 -0,01 0,53 0,03 0,77 0,00 -0,04 0,04 0,18 +2,82%
2022 0,02 0,07 0,26 0,05 0,27 -0,01 0,68 0,01 -0,03 0,10 0,10 0,10 +1,63%
2023 0,20 0,21 0,20 0,17 0,15 -0,08 0,17 0,17 0,13 0,09 -0,04 0,18 +1,58%
2024 0,04 0,12 0,15 0,17 0,40 0,06 0,13 -0,14 0,10 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,46% 0,49% 0,46% 0,46% 0,68%
Sharpe Ratio -4,33 -3,83 -4,64 -4,32 -2,19
Bester Monat +0,40% +0,40% +0,40% +0,68% +1,22%
Schlechtester Monat -0,14% -0,14% -0,14% -0,14% -0,14%
Maximaler Verlust -0,24% -0,24% -0,24% -0,24% -0,24%
Outperformance +0,23% - +0,24% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... thesaurierend 111,0500 +1,08% +3,66%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... ausschüttend 105,3500 +1,32% +4,48%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... ausschüttend 101,8000 +1,03% +3,59%
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFOND... thesaurierend 109,4500 +1,02% +3,59%

Performance

lfd. Jahr  
+1,03%
6 Monate  
+0,79%
1 Jahr  
+1,32%
3 Jahre  
+4,48%
5 Jahre  
+10,27%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,37%
Jahr
2023  
+1,58%
2022  
+1,63%
2021  
+2,82%
2020  
+1,91%
2019  
+2,02%
 

Ausschüttungen

13.12.2023 1,07 EUR
13.12.2022 1,80 EUR
13.12.2021 2,53 EUR
11.12.2020 1,35 EUR