ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (T)/ AT0000686084 /
| NAV08.11.2024 | Zm.-0,1100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 160,6700EUR | -0,07% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Erste AM ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | 1,08 | 0,43 | 1,49 | 1,07 | 1,62 | 1,34 | -0,40 | 0,41 | 1,92 | - |
| 2003 | 1,17 | 1,04 | -0,99 | 0,38 | 2,47 | -0,23 | -1,15 | -0,21 | 1,17 | -1,18 | -0,11 | 1,22 | +3,59% |
| 2004 | 0,53 | 1,19 | 1,10 | -1,10 | -0,03 | -0,06 | 0,67 | 1,57 | 0,68 | 0,79 | 1,18 | 0,65 | +7,38% |
| 2005 | 1,23 | -0,51 | 0,06 | 1,51 | 0,91 | 1,08 | 0,15 | 0,68 | 0,13 | -1,17 | -0,10 | 0,67 | +4,70% |
| 2006 | -0,55 | -0,12 | -0,94 | -0,84 | 0,60 | -0,60 | 0,90 | 0,86 | 0,76 | -0,25 | 0,63 | -0,82 | -0,39% |
| 2007 | -0,38 | 0,99 | -0,25 | -0,46 | -0,48 | -0,61 | 0,99 | 0,65 | -0,46 | 1,21 | 0,22 | -0,87 | +0,51% |
| 2008 | 1,92 | 0,28 | -0,72 | -0,57 | -1,28 | -0,20 | 0,79 | 1,34 | -0,31 | 0,55 | 1,65 | 1,03 | +4,51% |
| 2009 | -0,47 | 0,26 | 0,33 | 1,08 | 0,12 | 1,58 | 2,05 | 1,60 | 0,90 | 0,30 | 0,99 | 0,01 | +9,07% |
| 2010 | 0,98 | 0,71 | 0,61 | 0,55 | 0,07 | 0,21 | 0,44 | 1,53 | -0,34 | -0,88 | -1,35 | -0,78 | +1,72% |
| 2011 | -0,60 | 0,44 | -0,21 | 0,57 | 1,03 | -0,40 | 0,60 | 0,11 | -1,04 | 0,10 | -2,12 | 2,53 | +0,94% |
| 2012 | 1,57 | 1,13 | 0,73 | 0,34 | 1,50 | -0,38 | 1,83 | 1,08 | 0,25 | 0,67 | 0,77 | 0,62 | +10,57% |
| 2013 | -1,30 | 1,12 | 0,54 | 1,33 | -0,79 | -1,72 | 0,59 | -0,58 | 0,76 | 0,83 | 0,35 | -0,66 | +0,42% |
| 2014 | 1,32 | 1,08 | 0,26 | 0,56 | 1,23 | 0,76 | 0,56 | 1,52 | 0,01 | 0,47 | 0,98 | 0,59 | +9,75% |
| 2015 | 1,11 | 0,79 | 0,18 | -0,12 | -1,27 | -2,08 | 1,27 | -0,39 | -0,53 | 1,14 | 0,74 | -1,15 | -0,37% |
| 2016 | 0,69 | 0,98 | 1,02 | 0,09 | 0,23 | 0,96 | 1,33 | 0,41 | -0,04 | -1,10 | -1,39 | 0,23 | +3,42% |
| 2017 | -1,02 | 0,79 | -0,30 | 0,34 | 0,29 | -0,33 | 0,20 | 0,48 | -0,38 | 0,67 | 0,07 | -0,11 | +0,70% |
| 2018 | -0,46 | -0,25 | 0,22 | -0,10 | -0,26 | -0,02 | 0,07 | -0,01 | -0,43 | -0,04 | -0,23 | 0,23 | -1,28% |
| 2019 | 0,45 | 0,61 | 1,31 | 0,36 | 0,33 | 1,56 | 1,02 | 1,39 | -0,69 | -0,81 | -0,11 | -0,24 | +5,28% |
| 2020 | 0,75 | 0,28 | -4,17 | 1,43 | 0,57 | 1,09 | 0,91 | -0,24 | 0,57 | 0,48 | 0,42 | -0,01 | +1,98% |
| 2021 | -0,22 | -1,32 | -0,05 | -0,29 | -0,20 | 0,12 | 1,00 | -0,09 | -0,81 | -0,32 | -0,27 | -0,29 | -2,72% |
| 2022 | -0,80 | -2,66 | -1,76 | -2,29 | -1,26 | -3,47 | 4,53 | -4,03 | -4,03 | 0,97 | 2,28 | -2,16 | -14,05% |
| 2023 | 1,45 | -1,51 | 0,84 | 0,07 | 0,50 | 0,00 | 0,35 | -0,07 | -1,62 | 0,92 | 2,45 | 2,75 | +6,20% |
| 2024 | -0,92 | -0,56 | 1,26 | -0,60 | -0,24 | 0,64 | 1,31 | 0,51 | 1,02 | -0,29 | -0,06 | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 2,98% | 2,87% | 3,11% | 4,57% | 3,87% |
| Wskaźnik Sharpe'a | -0,21 | 0,63 | 1,13 | -1,25 | -1,19 |
| Najlepszy miesiąc | +2,75% | +1,31% | +2,75% | +4,53% | +4,53% |
| Najgorszy miesiąc | -0,92% | -0,29% | -0,92% | -4,03% | -4,17% |
| Maksymalna strata | -1,23% | -0,93% | -1,56% | -16,69% | -18,30% |
| Przewaga wyników | -0,04% | - | -0,55% | +0,36% | +1,55% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Responsible Bond I01 VTIA | Z pełną reinwestycją | 98,5700 | +6,89% | -6,96% | |
| ERSTE Responsible Bond I01 A | płacące dywidendę | 90,8200 | +6,88% | -6,97% | |
| ERSTE Responsible Bond D01 T | z reinwestycją | 90,6200 | +6,80% | -7,17% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | Z pełną reinwestycją | 164,4800 | +6,55% | -7,83% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | z reinwestycją | 160,6700 | +6,55% | -7,83% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | płacące dywidendę | 118,8400 | +6,55% | -7,83% |
Wyniki
| YTD | +2,06% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +2,42% | ||
| 1 rok | +6,55% | ||
| 3 lata | -7,83% | ||
| 5 lat | -7,63% | ||
| 10-letnie | +0,89% | ||
| Od początku | +80,86% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +6,20% | ||
| 2022 | -14,05% | ||
| 2021 | -2,72% | ||
| 2020 | +1,98% | ||
| 2019 | +5,28% | ||
| 2018 | -1,28% | ||
| 2017 | +0,70% | ||
| 2016 | +3,42% | ||
| 2015 | -0,37% | ||
Dywidendy
| 30.05.2022 | 1,42 EUR |
| 28.05.2021 | 0,55 EUR |
| 28.05.2020 | 0,44 EUR |
| 29.05.2019 | 0,47 EUR |
| 29.05.2018 | 0,98 EUR |
| 30.05.2017 | 1,02 EUR |
| 30.05.2016 | 1,17 EUR |
| 28.05.2015 | 0,89 EUR |
| 28.05.2014 | 1,24 EUR |
| 29.05.2013 | 1,05 EUR |
| 30.05.2012 | 1,10 EUR |
| 30.05.2011 | 1,13 EUR |
| 28.05.2010 | 1,20 EUR |
| 28.05.2009 | 1,20 EUR |
| 29.05.2008 | 1,20 EUR |
| 30.05.2007 | 1,20 EUR |
| 01.06.2006 | 1,28 EUR |
