ERSTE Responsible Bond I01 VTIA
AT0000A21LP6
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA/ AT0000A21LP6 /
| NAV03.10.2024 |
Zm.-0,2300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 99,1200EUR |
-0,23% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Aktywa: |
61,6 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.07.2018 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,32% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,86% |
| Gotówka |
|
1,14% |
Kraje
| Francja |
|
15,68% |
| Austria |
|
12,32% |
| Włochy |
|
9,86% |
| Niemcy |
|
9,05% |
| Holandia |
|
7,88% |
| Wielka Brytania |
|
6,93% |
| Szwecja |
|
4,98% |
| USA |
|
4,44% |
| Hiszpania |
|
3,79% |
| Kanada |
|
2,66% |
| Europa |
|
2,35% |
| Łotwa |
|
2,05% |
| Słowacja |
|
2,00% |
| Litwa |
|
1,84% |
| Islandia |
|
1,71% |
| Inne |
|
12,46% |
Waluty
| Euro |
|
98,86% |
| Gotówka |
|
1,14% |
