ERSTE Responsible Bond I01 VTIA
AT0000A21LP6
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA/ AT0000A21LP6 /
NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
98,0500EUR |
+0,14% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Alap forgalma: |
61,22 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2018. 07. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,32% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,05% |
Készpénz |
|
4,95% |
Országok
Franciaország |
|
16,05% |
Ausztria |
|
12,56% |
Olaszország |
|
10,03% |
Hollandia |
|
8,03% |
Németország |
|
7,57% |
Egyesült Királyság |
|
6,05% |
Készpénz |
|
4,95% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
4,55% |
Svédország |
|
4,11% |
Kanada |
|
2,70% |
Spanyolország |
|
2,56% |
Lettország |
|
2,08% |
Szlovákia |
|
2,04% |
Litvánia |
|
1,86% |
Izland |
|
1,74% |
Egyéb |
|
13,12% |
Devizák
Euro |
|
95,05% |
Készpénz |
|
4,95% |