ERSTE Responsible Bond I01 VTIA
AT0000A21LP6
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA/ AT0000A21LP6 /
NAV26/08/2024 |
Diferencia+0.1400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
98.0500EUR |
+0.14% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
Full reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
- |
Inicio del año fiscal: |
01/04 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
País de origen: |
Austria |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
Gestor de fondo: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Volumen de fondo: |
61.22 millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
03/07/2018 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.32% |
Inversión mínima: |
1,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Erste AM |
Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Países
France |
|
16.05% |
Austria |
|
12.56% |
Italy |
|
10.03% |
Netherlands |
|
8.03% |
Germany |
|
7.57% |
United Kingdom |
|
6.05% |
Cash |
|
4.95% |
United States of America |
|
4.55% |
Sweden |
|
4.11% |
Canada |
|
2.70% |
Spain |
|
2.56% |
Latvia |
|
2.08% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
2.04% |
Lithuania |
|
1.86% |
Iceland |
|
1.74% |
Otros |
|
13.12% |