RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Bond I01 VTIA/  AT0000A21LP6  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,0500EUR +0,14% Teljes újrabefeketetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - -0,01 -0,42 -0,04 -0,22 0,22 -
2019 0,45 0,64 1,33 0,39 0,35 1,59 1,04 1,42 -0,66 -0,78 -0,09 -0,22 +5,58%
2020 0,78 0,29 -4,14 1,46 0,59 1,13 0,93 -0,21 0,59 0,51 0,45 0,02 +2,30%
2021 -0,20 -1,30 -0,02 -0,26 -0,17 0,14 1,02 -0,07 -0,79 -0,28 -0,25 -0,26 -2,41%
2022 -0,78 -2,63 -1,74 -2,26 -1,23 -3,44 4,56 -4,00 -4,00 1,00 2,30 -2,13 -13,79%
2023 1,48 -1,49 0,86 0,10 0,54 0,02 0,37 -0,04 -1,60 0,94 2,49 2,76 +6,53%
2024 -0,89 -0,53 1,28 -0,58 -0,21 0,66 1,34 0,74 - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,04% 3,03% 3,27% 4,54% 3,86%
Sharpe ráta -0,25 0,79 0,94 -1,38 -1,35
Legjobb hónap +2,76% +1,34% +2,76% +4,56% +4,56%
Legrosszabb hónap -0,89% -0,58% -1,60% -4,00% -4,14%
Maximális veszteség -1,18% -1,12% -1,95% -16,87% -17,82%
Túlteljesítés +1,52% - +1,56% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 98,0500 +6,58% -7,98%
ERSTE Responsible Bond I01 A Osztalékfizetés 90,3500 +6,59% -7,99%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Teljes újrabefeketetés 163,7200 +6,25% -8,84%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Újrabefektetés 159,9300 +6,25% -8,84%
ERSTE Responsible Bond D01 T Újrabefektetés 90,1600 +6,50% -8,18%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Osztalékfizetés 118,2900 +6,25% -8,84%

Teljesítmény

YTD  
+1,80%
6 Hónap  
+2,92%
1 Év  
+6,58%
3 Év
  -7,98%
5 Év
  -8,05%
10 Év     -
Kezdettől
  -1,95%
Év
2023  
+6,53%
2022
  -13,79%
2021
  -2,41%
2020  
+2,30%
2019  
+5,58%