ERSTE Responsible Bond I01 A
AT0000A21LN1
ERSTE Responsible Bond I01 A/ AT0000A21LN1 /
| NAV2024. 08. 26. |
Vált.+0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,3500EUR |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Befektetési cél
The ERSTE RESPONSIBLE BOND fund is a euro bond fund whose investment universe is defined according to ethically sustainable criteria. The fund invests in government bonds, public sector/supranational issuers, corporate bonds, in bonds of financial service providers, in Pfandbriefe and in special sustainable bond issues.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 05. 29. |
| Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
| Származási hely: |
Ausztria |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
| Alap forgalma: |
61,22 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2018. 07. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,32% |
| Minimum befektetés: |
1 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
| Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
| Kötvények |
|
95,05% |
| Készpénz |
|
4,95% |
Országok
| Franciaország |
|
16,05% |
| Ausztria |
|
12,56% |
| Olaszország |
|
10,03% |
| Hollandia |
|
8,03% |
| Németország |
|
7,57% |
| Egyesült Királyság |
|
6,05% |
| Készpénz |
|
4,95% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,55% |
| Svédország |
|
4,11% |
| Kanada |
|
2,70% |
| Spanyolország |
|
2,56% |
| Lettország |
|
2,08% |
| Szlovákia |
|
2,04% |
| Litvánia |
|
1,86% |
| Izland |
|
1,74% |
| Egyéb |
|
13,12% |
Devizák
| Euro |
|
95,05% |
| Készpénz |
|
4,95% |
