ERSTE Responsible Bond I01 A
AT0000A21LN1
ERSTE Responsible Bond I01 A/ AT0000A21LN1 /
NAV05.11.2024 |
Diff.+0,0600 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
90,8500EUR |
+0,07% |
ausschüttend |
Anleihen
weltweit
|
Erste AM ▶ |
Investmentstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Investmentziel
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
- |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.04 |
Letzte Ausschüttung: |
29.05.2024 |
Depotbank: |
Erste Group Bank AG |
Ursprungsland: |
Österreich |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
Martin Cech, Michiel Van der Werf |
Fondsvolumen: |
60,9 Mio.
EUR
|
Auflagedatum: |
03.07.2018 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
3,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,32% |
Mindestveranlagung: |
1.000.000,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Erste AM |
Adresse: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Land: |
Österreich |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
99,83% |
Barmittel |
|
0,17% |
Länder
Frankreich |
|
15,63% |
Österreich |
|
12,34% |
Italien |
|
9,93% |
Deutschland |
|
9,05% |
Niederlande |
|
7,89% |
Vereinigtes Königreich |
|
6,95% |
Schweden |
|
4,99% |
USA |
|
4,48% |
Spanien |
|
3,83% |
Kanada |
|
2,59% |
Europa |
|
2,35% |
Lettland |
|
2,06% |
Slowakei |
|
2,00% |
Litauen |
|
1,85% |
Island |
|
1,73% |
Sonstige |
|
12,33% |
Währungen
Euro |
|
99,83% |
Barmittel |
|
0,17% |