ERSTE Responsible Bond I01 A/ AT0000A21LN1 /
| Стоимость чистых активов26.08.2024 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 90.3500EUR | +0.14% | paying dividend | Bonds Worldwide | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | -0.42 | -0.04 | -0.22 | 0.22 | - |
| 2019 | 0.45 | 0.61 | 1.32 | 0.36 | 0.32 | 1.57 | 1.03 | 1.39 | -0.68 | -0.80 | -0.11 | -0.24 | +5.31% |
| 2020 | 0.77 | 0.30 | -4.15 | 1.46 | 0.59 | 1.12 | 0.93 | -0.21 | 0.59 | 0.50 | 0.44 | 0.02 | +2.30% |
| 2021 | -0.20 | -1.29 | -0.02 | -0.27 | -0.16 | 0.14 | 1.03 | -0.06 | -0.79 | -0.30 | -0.24 | -0.26 | -2.42% |
| 2022 | -0.77 | -2.64 | -1.73 | -2.27 | -1.23 | -3.44 | 4.57 | -4.00 | -4.01 | 1.00 | 2.31 | -2.14 | -13.79% |
| 2023 | 1.49 | -1.49 | 0.86 | 0.10 | 0.52 | 0.02 | 0.37 | -0.05 | -1.60 | 0.94 | 2.49 | 2.77 | +6.53% |
| 2024 | -0.89 | -0.54 | 1.29 | -0.59 | -0.22 | 0.67 | 1.34 | 0.74 | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.02% | 3.02% | 3.27% | 4.55% | 3.86% |
| Коэффициент Шарпа | -0.25 | 0.79 | 0.94 | -1.38 | -1.35 |
| Лучший месяц | +2.77% | +1.34% | +2.77% | +4.57% | +4.57% |
| Худший месяц | -0.89% | -0.59% | -1.60% | -4.01% | -4.15% |
| Максимальный убыток | -1.17% | -1.12% | -1.96% | -16.88% | -17.82% |
| Outperformance | +1.51% | - | +1.38% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Responsible Bond I01 VTIA | Full reinvestment | 98.0500 | +6.58% | -7.98% | |
| ERSTE Responsible Bond I01 A | paying dividend | 90.3500 | +6.59% | -7.99% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | Full reinvestment | 163.7200 | +6.25% | -8.84% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | reinvestment | 159.9300 | +6.25% | -8.84% | |
| ERSTE Responsible Bond D01 T | reinvestment | 90.1600 | +6.50% | -8.18% | |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... | paying dividend | 118.2900 | +6.25% | -8.84% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.92% | ||
| 1 год | +6.59% | ||
| 3 года | -7.99% | ||
| 5 лет | -8.14% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -2.21% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.53% | ||
| 2022 | -13.79% | ||
| 2021 | -2.42% | ||
| 2020 | +2.30% | ||
| 2019 | +5.31% | ||
Дивиденды
| 29.05.2024 | 1.75 EUR |
| 30.05.2023 | 1.90 EUR |
| 30.05.2022 | 1.70 EUR |
| 28.05.2021 | 1.00 EUR |
| 28.05.2020 | 1.00 EUR |
