RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

ERSTE Responsible Bond I01 A/  AT0000A21LN1  /

Fonds
NAV2024. 08. 26. Vált.+0,1300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
90,3500EUR +0,14% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Erste AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - -0,01 -0,42 -0,04 -0,22 0,22 -
2019 0,45 0,61 1,32 0,36 0,32 1,57 1,03 1,39 -0,68 -0,80 -0,11 -0,24 +5,31%
2020 0,77 0,30 -4,15 1,46 0,59 1,12 0,93 -0,21 0,59 0,50 0,44 0,02 +2,30%
2021 -0,20 -1,29 -0,02 -0,27 -0,16 0,14 1,03 -0,06 -0,79 -0,30 -0,24 -0,26 -2,42%
2022 -0,77 -2,64 -1,73 -2,27 -1,23 -3,44 4,57 -4,00 -4,01 1,00 2,31 -2,14 -13,79%
2023 1,49 -1,49 0,86 0,10 0,52 0,02 0,37 -0,05 -1,60 0,94 2,49 2,77 +6,53%
2024 -0,89 -0,54 1,29 -0,59 -0,22 0,67 1,34 0,74 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,02% 3,02% 3,27% 4,55% 3,86%
Sharpe ráta -0,25 0,79 0,94 -1,38 -1,35
Legjobb hónap +2,77% +1,34% +2,77% +4,57% +4,57%
Legrosszabb hónap -0,89% -0,59% -1,60% -4,01% -4,15%
Maximális veszteség -1,17% -1,12% -1,96% -16,88% -17,82%
Túlteljesítés +1,51% - +1,38% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA Teljes újrabefeketetés 98,0500 +6,58% -7,98%
ERSTE Responsible Bond I01 A Osztalékfizetés 90,3500 +6,59% -7,99%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Teljes újrabefeketetés 163,7200 +6,25% -8,84%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Újrabefektetés 159,9300 +6,25% -8,84%
ERSTE Responsible Bond D01 T Újrabefektetés 90,1600 +6,50% -8,18%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... Osztalékfizetés 118,2900 +6,25% -8,84%

Teljesítmény

YTD  
+1,79%
6 Hónap  
+2,92%
1 Év  
+6,59%
3 Év
  -7,99%
5 Év
  -8,14%
10 Év     -
Kezdettől
  -2,21%
Év
2023  
+6,53%
2022
  -13,79%
2021
  -2,42%
2020  
+2,30%
2019  
+5,31%
 

Osztalék

2024. 05. 29. 1,75 EUR
2023. 05. 30. 1,90 EUR
2022. 05. 30. 1,70 EUR
2021. 05. 28. 1,00 EUR
2020. 05. 28. 1,00 EUR