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ERSTE Responsible Bond I01 A/  AT0000A21LN1  /

Fonds
NAV26.08.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
90,3500EUR +0,14% ausschüttend Anleihen weltweit Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - - - - - -0,01 -0,42 -0,04 -0,22 0,22 -
2019 0,45 0,61 1,32 0,36 0,32 1,57 1,03 1,39 -0,68 -0,80 -0,11 -0,24 +5,31%
2020 0,77 0,30 -4,15 1,46 0,59 1,12 0,93 -0,21 0,59 0,50 0,44 0,02 +2,30%
2021 -0,20 -1,29 -0,02 -0,27 -0,16 0,14 1,03 -0,06 -0,79 -0,30 -0,24 -0,26 -2,42%
2022 -0,77 -2,64 -1,73 -2,27 -1,23 -3,44 4,57 -4,00 -4,01 1,00 2,31 -2,14 -13,79%
2023 1,49 -1,49 0,86 0,10 0,52 0,02 0,37 -0,05 -1,60 0,94 2,49 2,77 +6,53%
2024 -0,89 -0,54 1,29 -0,59 -0,22 0,67 1,34 0,74 - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,02% 3,02% 3,27% 4,55% 3,86%
Sharpe Ratio -0,25 0,79 0,94 -1,38 -1,35
Bester Monat +2,77% +1,34% +2,77% +4,57% +4,57%
Schlechtester Monat -0,89% -0,59% -1,60% -4,01% -4,15%
Maximaler Verlust -1,17% -1,12% -1,96% -16,88% -17,82%
Outperformance +1,51% - +1,38% - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Responsible Bond I01 VTIA vollthesaurierend 98,0500 +6,58% -7,98%
ERSTE Responsible Bond I01 A ausschüttend 90,3500 +6,59% -7,99%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... vollthesaurierend 163,7200 +6,25% -8,84%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... thesaurierend 159,9300 +6,25% -8,84%
ERSTE Responsible Bond D01 T thesaurierend 90,1600 +6,50% -8,18%
ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 (... ausschüttend 118,2900 +6,25% -8,84%

Performance

lfd. Jahr  
+1,79%
6 Monate  
+2,92%
1 Jahr  
+6,59%
3 Jahre
  -7,99%
5 Jahre
  -8,14%
10 Jahre     -
seit Beginn
  -2,21%
Jahr
2023  
+6,53%
2022
  -13,79%
2021
  -2,42%
2020  
+2,30%
2019  
+5,31%
 

Ausschüttungen

29.05.2024 1,75 EUR
30.05.2023 1,90 EUR
30.05.2022 1,70 EUR
28.05.2021 1,00 EUR
28.05.2020 1,00 EUR