ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 VTIA
AT0000A2DY18
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.R01 VTIA/ AT0000A2DY18 /
| Стоимость чистых активов26.07.2024 |
Изменение-0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 109.5200EUR |
-0.09% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Hannes Kusstatscher, Bernd Stampfl |
| Объем фонда: |
214.05 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.05.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| United States of America |
|
52.46% |
| France |
|
9.32% |
| United Kingdom |
|
5.57% |
| Spain |
|
4.64% |
| Germany |
|
4.12% |
| Italy |
|
3.62% |
| Netherlands |
|
3.48% |
| Canada |
|
3.27% |
| Supranational |
|
2.10% |
| Austria |
|
1.76% |
| Ireland |
|
1.47% |
| Greece |
|
1.38% |
| Japan |
|
1.20% |
| Другие |
|
5.61% |
