ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.D02 V
AT0000A2DY34
ERSTE Responsible Bond Gl.H.Y.D02 V/ AT0000A2DY34 /
| Стоимость чистых активов28.06.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 110.5500EUR |
+0.01% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Hannes Kusstatscher, Bernd Stampfl |
| Объем фонда: |
210.5 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
11.05.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.35% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Ongoing charges (05.03.2021): |
0.44% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Страны
| United States of America |
|
53.34% |
| France |
|
8.36% |
| Spain |
|
5.45% |
| United Kingdom |
|
5.33% |
| Germany |
|
4.84% |
| Canada |
|
3.97% |
| Netherlands |
|
3.30% |
| Italy |
|
3.08% |
| Ireland |
|
1.59% |
| Supranational |
|
1.58% |
| Greece |
|
1.40% |
| Austria |
|
1.39% |
| Другие |
|
6.37% |
